Стратегия "японские свечи" в трейдинге: график, как читать

Японские свечи в трейдинге являются одним из самых удобных способов графического изображения движения цены за указанный промежуток времени. Иначе говоря, используя японские свечи, трейдер получает более полное и наглядное представление о ситуации на рынке.

Авторами этого, безусловно, удобного и информативного инструмента являются японские торговцы, которые в девятнадцатом веке отображали подобным образом динамику изменения цен на рис. И хотя современные японские свечи визуально мало походят на своих прародителей, основные принципы их формирования остались приблизительно такими же. Это, в первую очередь, информативность и легкость в использовании. В данном обзоре мы разберем как читать японские свечи и применять стратегии на практике

Японские свечи — комбинации и формирование

Виды японских свечей включают в себя все четыре возможных состояния цены для выбранного финансового инструмента, а именно:

  • Максимум;
  • Минимум;
  • Цена открытия;
  • Цена закрытия.

Обратимся к приведенному рисунку с двумя японскими свечами. Прямоугольник – это тело свечи. Вертикальные полосы снизу и сверху тела – это ее тени. Верхняя точка верхней тени – это цена максимума. Нижняя точка нижней тени – это цена минимума.

японские свечи график
График «японских свечей»

Одна из свечей закрашена, другая имеет белый цвет (пустая). Это сделано не случайно. Пустая свеча (или белая) символизирует рост, то есть цена открытия данной свечи ниже цены закрытия. Ее нижняя сторона – это цена открытия, а верхняя сторона – цена закрытия.

Закрашенная (черная) свеча говорит о падении стоимости инструмента, то есть цена открытия выше цены закрытия. Ее нижняя сторона – это цена закрытия, а верхняя сторона – цена открытия.

Как видно по краткому анализу японских свечей — они действительно предоставляют всю информацию о текущей стоимости актива и о поведении цены за выбранный промежуток времени. Вы можете установить любой тайм фрейм и быстро определить, в какую сторону двигалась цена за этот промежуток времени.

В некоторых торговых платформах используются иные способы закрашивания тела свечей, однако общий принцип остается таким же – бывают свечи падающие и растущие.

Любовь трейдеров к японским свечам вполне объяснима. Попробуйте вывести на линейный график или на гистограмму все четыре состояния цены и сравните картину с той, что образуется при использовании японских свечей. Как говорится, комментарии излишни.

линейный график японских свечей
линейный график
Бары японских свечей
Бары
японские свечи график
График «японские свечи»

К тому же, свечи позволяют быстро понять, когда преимущество было на стороне покупателей (пустые), а когда на стороне продавцов (закрашенные).

Длина тела

Важной характеристикой японской свечи является длина ее тела. Если свеча короткая, значит, никакой особой борьбы на рынке не состоялось, и цена закрытия сравнима с ценой открытия. Длинная свеча, напротив, говорит о том, что быки (или медведи) получили значительное преимущество, сильно изменив цену в свою сторону.

как читать японские свечи
длинное и короткое тело на графике

Длинная черная свеча – это заметное падение, длинная белая свеча – это заметный рост.

Появление длинной противоположной свечи довольно часто сигнализирует об остановке тренда, либо об отбое от уровня поддержки или сопротивления.

На основе их последовательностей построены многие прибыльные стратегии и графические паттерны, что делает их еще более полезными для трейдера и открывает практически безграничные возможности для анализа.

Стратегии на японских свечах

Стратегия торговли на рынке Форекс, основанная на свечных шаблонах, характеризуется хорошим уровнем прибыли, поэтому всем трейдерам важно знать как читать японские свечи.

Стратегию японских свечей рекомендуется использовать на временных интервалах в 30 минут и в один час. Сделки следует открывать в направлении тренда.

Пройти обучение японским свечам достаточно не сложно. Строго говоря, стратегия со свечными паттернами предполагает использование разных шаблонов, поэтому единого алгоритма действий нет – он определяется применяемой моделью.

Тем не менее, управление риском происходит по одинаковым правилам. Стоп лосс ставится чуть выше текущей свечи.

Тейк профит ставится на 10 пунктов над точкой минимума предыдущей свечи. При этом минимум этой свечи должен быть ниже минимумов 2-х последующих и 2-х предыдущих свечей. Для открытия сделки на покупку действуют обратные условия.

Утренняя звезда

Шаблон утренняя звезда появляется на графике при начале движения вверх. В большинстве случаев, он формируется на дне. Как правило, шаблон включает в себя три свечи. Длинная 1-я свеча (медвежья), следом за которой следует маленькая белая или черная свечка, и завершается паттерн длинной белой свечой, закрывающейся в пределах верхних границ 1-й свечи. (см. график «японские свечи»).

японские свечи виды
«Утрення звезда»

Интерпретируется данный шаблон следующим образом:

  • Первая свеча — это признак сильного нисходящего движения;
  • Вторая свеча – признак того, что медведи постепенно утрачивают позиции;
  • Третья свеча – быки доминируют на рынке.

Открытие позиции на покупку

Сделку рекомендуется заключать после того, как паттерн Утренняя звезда будет сформирован, то есть произойдет закрытие последней свечи.

Отметим, что шаблон не всегда состоит из 3-х свечей. Случается, что между длинной первой и последней свечой помещаются несколько коротких.

Ордер стоп лосс устанавливается ниже точки минимума графического шаблона.

Тейк профит выставляется на 10 пунктов под точкой максимума.

Если на рынке действует нисходящее движение, паттерн сменяет название на «вечернюю звезду» и для него действуют правила, обратные тем, что используются для «утренней звезды».

Нужно запомнить, что открытие позиции возможно лишь после того, как шаблон будет окончательно сформирован. В противном случае, вероятность получить убыток по сделке резко возрастает.

Вершина пинцета

Шаблон «Вершина пинцета» обычно можно увидеть, когда восходящий тренд выдыхается. На графике паттерн изображается двумя маленькими свечами с большими тенями. В идеальном варианте, между двумя основными свечами больше ничего не должно находиться, однако ситуации, в которых появляются дополнительные японские свечи, отнюдь не редки.

японские свечи форекс
Вершина пинцета

Открытие позиции на продажу

Как и в случае с шаблоном «Утренняя звезда», открывать сделку можно только после того, как завершится формирование модели.

Ордер стоп-лосс выставляется над точкой максимума.

Тейк профит выставляется на расстоянии 10 пунктов над точкой минимума. При этом нужно найти такой минимум, перед которым образовались 2 более высоких минимума и после которого также образовались 2 более высоких минимума. Тейк профит должен быть больше стоп лосса, хотя это и не обязательно.

Окончание нисходящего движения обычно сопровождается появлением паттерна «Донья пинцета», для которого действуют обратные правила, чем для «Вершины пинцета».

Управление капиталом

Независимо от того, насколько прибыльной считается стратегия японских свечей, по мнению ее автора или других трейдеров, рекомендуется рисковать не более чем 5% от депозита. Многие профессиональные трейдеры открывают сделку на 0.5-2% от суммы своего счета.

И хотя во многие стратегии заложен расчет, что на каждый проигранный доллар приходится два доллара прибыли, советуем придерживаться вышеописанных лимитов, заодно выставляя правильные значения ордеров стоп-лосс и тейк профит.

Стратегия 5 минут

Считается, и не без оснований, что система торговли «Джанконе для пяти минут» является одной из лучших среди стратегий, в которых используются японские свечи.

Стратегия основана на инструменте Пин-бар, так что если вы еще не знакомы с ним, пришло самое время разобраться.

Не всякий Пин бар подходитдля системы. Он должен:

  • Обладать удлиненным, в сравнении с телом, носом;
  • Выдаваться вперед;
  • А его цена закрытия и цена открытия должны быть рядом.

Настройка ценового графика

Для успешной работы необходимо настроить график. Для этого добавляются:

  • RSI, призванный помогать выявлять дивергенцию. Для RSI устанавливается период 6;
  • Bolinger Bands, с помощью которого определяется тренд. Индикатор выставляется на уровни 18, 2;
  • Скользящая SMA и экспоненциальная скользящая EMA. Первая выставляется на 50, вторая выставляется на 21. Обе скользящие используются для поиска тренда.

Торговать можно любыми валютными парами. Рекомендуемый таймфрейм для торговли по японским свечам на Форекс составляет пять минут.

японские свечи книга
Стратегия 5 минут

Сигналы

Первым сигналом является формирование Пин бара на трендовом рынке. Сигнал считается подтвержденным, если выявлена дивергенция

Второй сигнал также получается после того, как на графике образуется Пин бар в компании с дивергенцией. После его получения можно открывать сделку.

Ордеры Тейк профит и Стоп лосс

Сделка, заключаемая против основного движения, вряд ли принесет значительную прибыль. Например, 15 пипсов для такой позиции считается приемлемым результатом.

Стоп лосс устанавливается сразу над или под Пин баром. Также его можно передвинуть за линию сопротивления (или поддержки). Если возможная прибыль соотносится с убытком менее чем 1:1, сделку следует отложить до лучшей ситуации.

Для работы рекомендуется выбирать Пин бары, образованные не в середине, а на вершине рынка, или в его впадине.

Стратегия 3 BarBuy/LowSetUp

Стратегия «3 BarBuy/LowSetUp» в качестве главных инструментов использует японские свечи и два индикатора. Основной принцип стратегии состоит в следовании тренду.

Настройка индикаторов

Перед тем, как со стратегией можно будет работать, необходимо настроить индикаторы:

  • ADX выставляется на период 14 и уровень 25. –DX обозначается на графике оранжевым маркером, +DX обозначается на графике зеленым маркером;
  • Скользящая средняя EMA устанавливается на период 50.
японские свечи анализ
3 BarBuy/LowSetUp

Сделка на покупку

Открытие сделки на покупку происходит по следующему алгоритму:

В первую очередь необходимо убедиться в том, что на рынке действует восходящее движение. Сигналом к этому является поднятие цены над ЕМА50, одновременно с пересечением –DI снизу вверх +DI. При этом ADX находится над уровнем 25.

После подтверждения того, что тренд восходящий, следует дождаться коррекции. На графике должны появиться три черные японские свечи с последовательно увеличивающимся минимумом. Последняя свеча является сигнальной.

После ее закрытия открывается ордер БайСтоп на пару пунктов выше точки максимума последней японской свечи.

Стоп лосс устанавливается на пару пунктов ниже минимума последней свечи

Тейк профит выставляется на максимуме предыдущего тренда. Также можно зафиксировать половину сделки, а на вторую установить трейлинг стоп. Кроме того, допускается закрытие второй половины по рынку, либо после пересечения –DI +DI.

Сделка на продажу заключается по обратным условиям.

Стратегия High Low

Основным преимуществом стратегии «High Low» по сравнению с другими системами, также основанных на японских свечах, является отсутствие каких-либо индикаторов. Благодаря этому работать со стратегией чрезвычайно просто, что, наверняка, оценят новички Форекса. Вместе с тем, система High Low способна принести хорошую прибыль.

Работа со стратегией

Обратимся к приведенному рисунку, с помощью которого усвоить принципы работы стратегии японских свечей становится еще проще.

японские свечи комбинации
High Low

В 20:00 часов, когда происходит закрытие последней свечи предыдущего дня и формируется первая свеча нового дня, открываются ордеры селл стоп и бай стоп. Бай стоп устанавливается выше точки максимума прошедшего дня, селл стоп устанавливается ниже точки минимума прошедшего дня.

Стоп лосс следует выставить на другой конец японской свечи. Благодаря такому расположению, при срабатывании ордера на покупку стоп лосс оказывается ниже минимума (или выше максимума, для продажи).

У трейдера есть 2 возможных варианта дальнейших действий.

  • В том случае, если график цены двигается в нужную сторону, сделка переводится в область безубыточности, после чего остается дожидаться окончания торгового дня. При продолжении движения в выгодную для нас сторону необходимо просто переместить стоп лосс.
  • Если же график цены не имеет ярко выраженного направления движения, рекомендуется перенести стоп лосс на нулевую отметку, дожидаясь окончания торгового дня, либо воспользоваться трейлинг стопом. После закрытия последней свечи сделка закрывается.

Основной недостаток стратегии состоит в том, что всегда существует вероятность формирования свечей в 100-300 пунктов. В таком случае вам либо придется использовать соответствующего размера стоп лоссы, либо вовсе не входить на рынок.

Стратегия 50% предыдущей свечи

Стратегия «50% предыдущей свечи» считается достаточно прибыльной, правда, максимальная эффективность достигается при работе на часовом тайм-фрейме с парой GBPJPY. Это несколько ограничивает ее универсальность, хотя многие трейдеры с успехом применяют другие финансовые инструменты и не только на Форексе.

Настройка индикаторов

Традиционно, перед тем как можно будет получать торговые сигналы японских свечей, необходимо настроить индикаторы, благо, их немного.

Для применяемого в стратегии Стохастика уровень перепроданности выставляется на 75, уровень перекупленности на 25. Остальные параметры выглядят так: 5-3-3.

Индикатор RSI настраивается на перепроданность на отметке 70, и перекупленность на отметке 30.

Обязательным условием для открытия позиции является перекрытие телом текущей японской свечи тела предыдущей не менее чем на 50% (но лучше больше).

японские свечи сигналы
Настройка индикаторов

Сделка на продажу

Оба используемых инструмента должны зайти в область перекупленности, или, по крайней мере, находиться в непосредственной близости от нее. После того, как текущая черная свеча закрывает не менее чем на половину предыдущую свечу, мы открываем сделку. Важный момент: последняя японская свеча должна закрыться и только потом можно открывать позицию.

Сделка на покупку

Аналогичным образом открывается сделка на покупку. Индикаторы заходят в область перепроданности или находятся близко к ней, а текущая белая свеча оказывается больше предшествовавшей на 50% (или более).

Настройки стоп лосса

Стоп лосс ставится под локальным минимумом (либо над локальным максимумом). Затем его следует передвинуть под минимум либо максимум 2-х последних японских свечей.

Сделка закрывается по стоп-лоссу или после получения сигнала, обратного сигналу на вход.

Стратегия «Ключ»

Стратегия «Ключ» основанная на японских свечах, предлагает хорошую результативность торговли и довольно простые правила использования.

Стратегия построена на паттерне Key Reversal и индикаторе Стохастик, широко применяемом во многих системах торговли. Сразу отметим, что прибыльность по каждой сделке не слишком высока, что компенсируется точностью входа и соотношением отложенных ордеров Take Profit и Stop Loss как 2:1. Это хорошая пропорция, позволяющая рассчитывать на стабильные финансовые показатели.

японские свечи трейдинг
«Ключ»

Работа со стратегией ведется на временном масштабе Н4. Основным активом является фунт/доллар, однако остальные пары также подходят, просто настройки индикатора для них требуются другие.

Стохастик выставляется на 14-3-3.

Возможны два варианта развития ситуации:

  •  На бычьем графике формируется нисходящий тренд. Действующая свеча устанавливает новые значения минимумов, однако закрытие происходит выше цены, на которой закрылась предыдущая свечка.
  • На медвежьем графике формируется восходящее движение. Действующая свеча устанавливает новые значения максимумов, однако закрытие происходит ниже цены, на которой закрылась предыдущая свечка.
японские свечи стратегии
«Стохастик»

Покупка

  • Дожидаемся, когда сформируется необходимая нам бычья модель.
  • Стохастик опускается ниже отметки 20, где расположена область перепроданности, тогда как сигнальная линия сливается с основной или проходит под ней.
  • При открытии новой японской свечи делаем покупку.
  • Стоп-лосс выставляем под последним минимумом. Тейк-профит, согласно условиям стратегии, в 2 раза превышает стоп-лосс.
  • После того, как сделка заходит в плюсовую зону, начиная накапливать прибыль, и проходит расстояние, которое на 10 пунктов превышает стоп-лосс, осуществляем перевод в область безубыточности.
  • При условии, что три следующие японские свечи пребывают в отрицательной области или близки к области открытия, сделку закрывают.
  • В случае, если сигнальная линия оказывается выше основной к моменту завершения формирования модели, советуем подождать сигнал от индикатора в течение еще одной свечи, но не дольше. Правда, для реализации этого варианта нужно, чтобы линия, формирующая сигнал, оказалась заметно ниже основной, модель не была сломанной, а цена не превышала уровень закрытия предыдущей свечки на расстояние, которое больше тела этой предыдущей свечки.
стратегия японские свечи
Покупка свечей

Продажа

  • Дожидаемся, пока на графике сформируется необходимая нам бычья модель.
  • Стохастик должен оказаться выше отметки 80, где расположена область перекупленности, тогда как сигнальная линия сливается с основной или проходит под ней.
  • При открытии новой японской свечи делаем продажу.
  • Стоп-лосс выставляется над последним максимумом. Тейк-профит, согласно условиям стратегии, в два раза превышает стоп-лосс.
  • После того, как сделка заходит в плюсовую зону, начиная накапливать прибыль, и проходит расстояние, которое на 10 пунктов превышает стоп-лосс, осуществляем перевод в область безубыточности.
  • При условии, что три следующие свечи котировки пребывают в отрицательной области или близки к области открытия, сделку закрывают.
  • В случае, если линия, формирующая сигнал, оказывается ниже основной на момент завершения формирования модели, рекомендуется подождать сигнал от индикатора в течение следующей японской свечи, не дольше. Правда, для реализации этого варианта нужно, чтобы сигнальная линия оказалась заметно выше главной, модель не была сломанной, а цена не превышала уровень закрытия предыдущей свечи на расстояние, которое больше тела этой предыдущей свечки.

Советы по торговле

  • Сигнал, полученный в начале новой недели, лучше пропустить.
  • Полученный за две свечи до закрытия торгов в пятницу сигнал также игнорируется.
  • При значении Stop-Loss меньше 20 пунктов не открываем сделки.

Захват за пояс

Свечные модели давно зарекомендовали себя в качестве удобного и эффективного инструмента работы на Форекс не только с валютными парами, но и другими активами. Существует несколько десятков стратегий, основанных на свечных паттернах, поэтому выбрать на самом деле есть из чего. В этой статье мы поговорим о стратегии, основанной на модели «Захват за пояс», отличающейся довольно простыми правилами.

Это разворотная модель, появление которой на графике предупреждает о том, что тренд в скором времени изменит свое направление. Всегда существует вероятность, что трендовое движение останется прежним, однако в большинстве случаев паттерн дает верный сигнал.

Если вы раньше сталкивались со стратегиями японских свечей, то знаете, что паттерн образуется несколькими свечами, создающими определенную комбинацию или шаблон. «Захват за пояс» образуется единственной свечой, что очень необычно.

Кстати, не смотря на то, что свечка одна, паттерн является не самым простым. Его не так легко распознать.

технический анализ японские свечи
варианты паттенрна

На графике такая японская свеча обладает удлиненным телом, значительно длиннее тела последней предыдущей свечи. Ее открытие всегда сопровождается гэпом по направлению к существующему трендовому движению. Модель может быть, как бычьей, так и медвежьей.

японские свечи обучение
«бычий вариант»

В зависимости от типа модели различаются ее цвета. Бычий вариант окрашивается в белый цвет, тогда как его нижняя тень оказывается очень короткой или вовсе отсутствует. Верхняя тень не имеет никакого значения, на нее можно не обращать внимания. Бычий вариант появляется на нисходящем тренде. После того, как паттерн сформировался, можно говорить о том, что тренд скоро изменится, а значит, следует быть готовым к покупкам.

японские свечи книги
Паттерн «двойная вершина»

Медвежий вариант окрашен в черный цвет и образуется на восходящем тренде. Его появление предупреждает о том, что скоро начнется спад и следует быть готовым к продажам. Модель появляется при истощении тренда, когда цены не могут больше расти.

Выводы

Японские свечи являются достаточно эффективной стратегией торговли на Форекс. Для закрепления результата советуем скачать книгу «японские свечи» Стива Нисона или Грегори Морриса.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *